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十堰市商貿流通業協會財務管理制度

時間:2018-07-31 17:13:20 來源:十堰市商貿流通業協會 點擊:762次

(2018年7月20日協會第二次理事會議修訂通過)

  為進一步加強協會的財務管理,健全財務制度,規范經費收支,保障協會工作的正常運行,根據《章程》的規定,特制定本制度。

  一、加強財務管理,遵守財務紀律,嚴格會費收支范圍。

  二、協會經費來源:會費、捐贈、政府資助、在核準的業務范圍內開展活動或服務的收入、利息及其他合法收入。

  三、協會按照國家有關規定收取團體會費和個人會費。

  四、協會一切財務收支,均應列出財務收支情況。

  五、嚴格遵循國家規定的現金管理和結算制度,不出借、出租銀行賬戶;不簽發空頭支票或遠期支票;協會以外的單位或人員不簽發支票。

  六、本會的資產,任何單位和個人不得侵占,不得私分和挪用。

  七、會費支出,應嚴格實行預算核銷制度和日常開支審批制度。每年年初做預算計劃表報會長會審議,協會日常開支按下列權限審批核銷:

  1、預算內的費用:正常辦公費用、會務經費和活動經費一萬元(含本數)以下開支,由秘書長、值班會長審簽;超過一萬元以上的開支,由秘書長、值班會長、執行會長審簽;

  2、預算外的費用:五千元(含本數)以下開支,由秘書長、值班會長審簽;超過五千元以上的開支,由秘書長、值班會長、執行會長審簽。

  八、協會的各項收入、支出、結余,每年底向會長會議報告,并經經審會審查通過后,再向會員大會公布。

  九、協會秘書處工作人員的差旅費標準:可乘坐火車、汽車等,因特殊情況需要超標乘車乘機者,事先須報會長、執行會長或秘書長批準。出差人員返回協會1周內將報銷手續報送財務人員。

  十、贊助性費用和境外考察、訪問、學習費用,一律應先擬定專項預算報理事會討論決定。

  十一、各項開支的報銷憑證需真實、合法、有效,接待性開支憑證需注明被接待人員姓名、接待事由。

  十二、財會人員應在每年年初,編報本年度財務各項開支預算方案,報理事會批準執行,并同時報協會秘書處備查。

  十三、協會理事會議會議每年對會費收支情況進行一次審查,財務人員每年度要向理事會提供書面的財務收支審查報告。

  十四、本制度由協會秘書處負責解釋并監督執行。

  十五、本制度自理事會審議通過之日起生效。

  

 

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